关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

发布日期：2025-06-25 07:45    点击次数：69

        国联基金管理有限公司    关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金     新增 B 类基金份额并修改基金合同、           托管协议的公告     为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、         《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》       （以下 简称“《基金合同》”      ）和《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》        （以下简称“《托管协议》” ）的有 关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”              ）经与基金托管人南 京 银 行股份 有限公司协商一致，决定于 2025 年 6 月 5 日起对国联恒鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基 金” ）增加 B 类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如 下：     一、新增 B 类基金份额类别基本情况     自 2025 年 6 月 5 日起，本基金将增加 B 类基金份额，形成 A 类、B 类、C 类和 E 类四类基金份额并分 别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码 ：007560；B 类基金份额代码 024505；C 类基金份额代码： 的 B 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，B 类基金份额 不收取销售服务费，         本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。                单笔申购金额                         申购费率    本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。            持有期限(Y)                         赎回费率             Y＜7 日                           1.50%             Y≥7 日                              0   （注： Y 为持有时间）   投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回 费用全额归入基金财产。   B 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类、E 类基金份额保 持一致， 年管理费率和年托管费率分别为 0.30%和 0.10%。   本基金新增 B 类基金份额将设置与 A 类、C 类、E 类基金份额不同的销售渠道。   （1）直销机构   住所：  深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元   办公地址：     北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层   法定代表人：        王瑶   邮政编码：     100011   电话：  010-56517002、010-56517003   传真：  010-64345889、010-84568832   邮箱：  zhixiao@glfund.com   联系人：    巩京博、徐冉   网址：  www.glfund.com   本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过本公 司网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网 站查询。   网址：  https://trade.glfund.com/etrading/   （2）其他销售机构   基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管 理人网站公示。   二、B 类基金份额申购、赎回等业务办理   本基金新增 B 类基金份额自 2025 年 6 月 5 日起开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 通过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元。其他销售机构每个基金账 户单笔申购最低金额为 1 元，             其他销售机构另有规定的，  从其规定。 赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，               在赎回时需一次全部赎回。 转换。投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 1 份。销售机构有不同规定的，投资者 在销售机构办理相关业务时，                需遵循该销售机构的相关规定。 申购金额不得低于人民币 1 元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。   三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 容进行了修订，同时对基金管理人信息进行了更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利 影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本公司 已就修订内容与基金托管人南 京 银 行股份有限公司协商一致。 信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。   投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或拨打客户服务电话 400-160-6000 或 010-56517299 了解详情。   本公告仅对本基金增加 B 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况， 请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资有风险，基金的过往业绩并不预示或保证未来业绩表现。投资者投 资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据 自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。   特此公告。                                               国联基金管理有限公司   附件一：《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表    章节                   修订前表述                                  修订后表述                                                 回费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额                                                 分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认           回费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额                                                 购/申购费用，赎回时收取赎回费用的，并不再从本           分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认                                                 类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金           购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售                                                 份额；申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用， 第 二 部 分 释 服务费的，称为 A 类基金份额 ；不收取认购/申购费                                                 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称     义     用 ，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称                                                 为 B 类基金份额；不收取认购/申购费用，赎回时收           为 C 类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金                                                 取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销售服           资产中计提销售服务费的 ，称为 E 类基金份额。各                                                 务费的，称为 C 类基金份额；不收取申购费用，赎回           类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金                                                 时收取赎回费用的，且从本类别基金资产中计提销                           份额净值                                                 售服务费的，称为 E 类基金份额。各类基金份额分                                                   设不同的基金代码，      并分别公布基金份额净值                                                            八、基金份额的类别                                                                  ……                       八、基金份额的类别                 在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用，赎回时                            ……                   收取赎回费用的，并不再从本类别基金资产中计提           在投资人认购/申购基金时，收取认购/申购费用，并 销售服务费的 ，称为 A 类基金份额 ；申购时收取申           不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 购费用、赎回时收取赎回费用 ，并不再从本类别基 第三部分 基           A 类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别 金资产中计提销售服务费的 ，称为 B 类基金份额； 金的基本情           基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；不收取认购/申购费用，赎回时收取赎回费用的，且     况           不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类           服务费的，称为 E 类基金份额。相关费率的设置及 基金份额；不收取申购费用，赎回时收取赎回费用                费率水平在招募说明书中具体列示。                 的，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称                            ……                   为 E 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在                                                           招募说明书中具体列示。                                                                  ……                                                      六、申购和赎回的价格、费用及其用途                六、申购和赎回的价格、费用及其用途                1、本基金基金份额分为 A 类、B 类、C 类和 E 类四类           基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金 计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额           份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保 净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5           留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承           产生的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊 担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利           情况，为保护基金份额持有人利益 ，基金管理人与 益，基金管理人与基金托管人协商一致 ，可阶段性           基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值 调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需           计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有 召开基金份额持有人大会审议。T 日的基金份额           人大会审议。T 日的基金份额净值在当天收市后计 净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特 第六部分 基 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公 金份额的申             序，可以适当延迟计算或公告。                                  告。  购与赎回 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购           份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方 式 详 见《招 募 说 明 份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方 式 详 见《招 募 说 明           书》。本基金 A 类份额的申购费率由基金管理人决 书》。本基金 A 类份额和 B 类份额的申购费率由基           定， 并在招募说明书中列示，       C 类、E 类份额不收取申 金管理人决定，并在招募说明书中列示，C 类、E 类           购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金           该类别基金份额净值，有效份额单位为份，上述计 额除以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位           算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由 为份，上述计算结果均按四舍五入方法 ，保留到小                此产生的收益或损失由基金财产承担。                数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承                            ……                                     担。                     承担，  不列入基金财产。               4、本基金 A 类份额和 B 类份额的申购费用由 A 类                                                  份额和 B 类份额的投资人承担，       不列入基金财产。                           二、基金托管人                          二、基金托管人                       （一）基金托管人简况                       （一）基金托管人简况                    名称：   南 京 银 行股份有限公司                 名称：   南 京 银 行股份有限公司                      住所：  南京市中山路 288 号               住所：  南京市江山大街 88 号                         法定代表人：    胡升荣                     法定代表人：     谢宁 第七部分 基                      成立时间：1996 年 2 月 6 日              成立时间：    1996 年 2 月 6 日 金合同当事           批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复 人及权利义                          〔1996〕43 号文                      〔1996〕43 号文     务                       组织形式：   股份有限公司                   组织形式：    股份有限公司                  注册资本：    人民币 848,220.7924 万元    注册资本：     1106758.5484 万元人民币                         存续期间：   持续经营                     存续期间：    持续经营           基金托管资格批文及文号 ：中国证监会证监许可 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可                           〔2014〕405 号                      〔2014〕405 号              二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式             二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类 本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费 ，C           基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务 类、E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。                       费计提的计算公式如下：                 销售服务费计提的计算公式如下：                       H=E×0.30%÷当年天数                   H=E×0.30%÷当年天数 第十五部分              H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费             H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 基金费用与               E 为该类基金份额前一日的基金资产净值              E 为该类基金份额前一日的基金资产净值    税收           销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末 ，按月           支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售           服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起           构 ，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假 构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假                    日、休息日等，     支付日期顺延。              日、休息日等，      支付日期顺延。                        三、基金收益分配原则                       三、基金收益分配原则 第 十 六 部 分 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 3、由于本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务 基 金 的 收 益 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金   与分配     别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一 份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基                类别的每一基金份额享有同等分配权；              金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 第二十四部 分 基金合同                                        基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容  内容摘要    附件二：       《国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表    章节                    修订前表述                                 修订后表述                基金管理人：    国联基金管理有限公司                   基金管理人：    国联基金管理有限公司                   名称：  国联基金管理有限公司                        名称： 国联基金管理有限公司           住所 ：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 住 所 ：深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 岗 厦 社 区 金 田 路                  号大百汇广场 31 层 02-04 单元                 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元           办公地址 ：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮 办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安                       置地广场 A 座 11 层                            广场 A 座 11 层                             ……                                    ……                基金托管人：    南 京 银 行股份有限公司                   基金托管人：    南 京 银 行股份有限公司                   名称：  南 京 银 行股份有限公司                        名称： 南 京 银 行股份有限公司                  住所： 南京市玄武区中山路 288 号                      住所： 南京市江山大街 88 号                       法定代表人: 胡升荣                             法定代表人: 谢宁                    成立时间：1996 年 2 月 6 日                     成立时间：  1996 年 2 月 6 日           基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可                         【2014】405 号                           【2014】405 号                     组织形式：   股份有限公司                         组织形式：   股份有限公司                 注册资本：   848220.7924 万元人民币             注册资本：   1106758.5484 万元人民币                       存续期间：    持续经营                         存续期间：    持续经营                名称：  国联基金管理有限公司                        名称： 国联基金管理有限公司        住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 住 所 ：深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 岗 厦 社 区 金 田 路               号大百汇广场 31 层 02-04 单元                 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单元        办公地址 ：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮 办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安                    置地广场 A 座 11 层                            广场 A 座 11 层                          ……                                     ……                名称：  南 京 银 行股份有限公司                        名称： 南 京 银 行股份有限公司 第一条 基金               住所： 江苏省南京市中山路 288 号                      住所： 南京市江山大街 88 号 托管协议当             办公地址：   江苏省南京市中山路 288 号                  办公地址：    南京市江山大街 88 号   事人                    法定代表人：     胡升荣                         法定代表人：      谢宁                      联系人：   孔晓璐                            联系人：    孔晓璐                  联系电话：   025-83177219                   联系电话：    025-83177219                 成立时间：1996 年 2 月 8 日                     成立时间：   1996 年 2 月 6 日        基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 ：中 国 证 监 会 证 监 许 可                      〔2014〕405 号                            〔2014〕405 号                  组织形式：   股份有限公司                         组织形式：    股份有限公司              注册资本：   848220.7924 万元人民币             注册资本：    1106758.5484 万元人民币                    存续期间：    持续经营                         存续期间：     持续经营 第八条 基金                         ……                          …… 资 产 净 值 计（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基 算 和 会 计 核 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备     算     误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时 ，基                     当公告，    并报中国证监会备案。    金管理人应当公告，         并报中国证监会备案。                                ……                          …… 第 九 条 基 金（3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而（3）由于本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务  收益分配 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费 ，各基金           别对应的可供分配利润可能有所不同 ，本基金同一 份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基                 类别的每一基金份额享有同等分配权；       金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类 本基金 A 类、B 类基金份额不收取销售服务费，C           基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。销售服务 类、E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。                         费计提的计算公式如下：           销售服务费计提的计算公式如下：                         H=E×0.30%÷当年天数              H=E×0.30%÷当年天数              H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费        H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 第十一条 基               E 为该类基金份额前一日的基金资产净值         E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   金费用           销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 销售服务费每日计提 ，逐日累计至每月月末，按月           付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售           费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个 服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起           工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机           登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息 构 ，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假                          日等，  支付日期顺延。            日、  休息日等，  支付日期顺延。